Фінансова звітність

Фінансова звітність
  •  

     

    Грошові внески та витрати

    по відділенню науково-технічної творчості ЦПО ім. О.Разумкова

     за вересень 2018 рік

     

    03.09.18.

    Інтернет

    міс.1 х 130.00

    130.00

    03.09.18

    Папір А4

    шт. 3 х 3.00

    9.00

    03.09.18

    Друк. кольоровий А4

    шт.15 х 2.00

    30.00

    04.09.18.

    Карниз 2,5

    шт. 1 х 210.00

    210.00

    12.09.18.

    Вікно пластикове

    шт. 1 х 3880.00

    3880.00

    17.09.18.

    Стенд 140 х 90

    шт. 1 х 1130.00

    1130.00

    17.09.18

    Шуруп № 25

    шт. 20 х 0.20

    4.00

    19.09.18

    Папка з 20 файл.

    шт .2 х 19.80

    39.60

    19.09.18

    Папір ксерокс.

    лист. 100 х 0.25

    25.00

    Всього:                                                                                                    5454.37

     

    Внесені кошти у вересні:                       3100.00                  

    Попередній залишок:                             6424.06

    Сума:                                                        9526.06

    Витрачено:                                               5454.37

    Залишок на 01.10.2018:                        4071.69

                                                (чотири тисячі сімдесят одна грн. 69 коп) 

     

    Грошові внески та витрати

    по відділенню науково-технічної творчості ЦПО ім. О.Разумкова

     за жовтень 2018 рік

     

    04.10.18.

    Інтернет

    міс.1 х 130.00

    130.00

     

    канцелярські товари

     

     

    11.10.18

    папір кс А4 (500)

    шт. 2 х 100.00

    200.00

    11.10.18

    стиплер метал.

    шт. 1 х 36.50

    36.50

    11.10.18

    клей олівець

    шт. 2 х 4.00

    8.00

    11.10.18

    скоби для стиплера №24

    шт. 1 х 6.00

    6.00

    11.10.18

    скоби № 10

    шт. 1 х 4.00

    4.00

    11.10.18

    стрічка клейка

    шт. 2 х 3.50

    7.00

    11.10.18

    гумка

    шт. 1 х 5.50

    5.50

    11.10.18

    ножиці

    шт. 1 х 33.00

    33.00

    11.10.18

    коректор

    шт. 2 х 14.00

    28.00

    11.10.18

    ватман А4

    шт. 3 х 3.00

    9.00

    11.10.18

    папір кс А4 кольоровий

    шт. 33 х 1.00

    33.00

    11.10.18

    стержень кульков. (ч.)

    шт. 2 х 0.85

    1.70

     

                                                                        канцелярські товари 371,70 знижка 10% =334,53

    18.10.18

    холодна зварка (15 гр.)

    шт. 1 х 9.00

    9.00

    22.10.18

    карніз 2 м – 3 шт, карніз 2,5 м – 1 шт

    шт. 4 х 70.00

    520.00

    24.10.18.

    газета «Бердичівський погляд»

    міс. 6 (1-6)

    155.75

    25.10.18

    Подовжувач 3 м

    шт. 1 х 110.70

    110.70

    Всього:                                                                                                  1259.98

     

    Внесені кошти у жовтні:                        2470.00                  

    Попередній залишок:                             4071.69

    Сума:                                                        6541.69

    Витрачено:                                               1259.98

    Залишок на 01.11.2018:                        5281.71

                                                (п’ять тисяч двісті вісімдесят одна грн. 71 коп) 

     

    Грошові внески та витрати

    по відділенню науково-технічної творчості ЦПО ім. О.Разумкова

     за листопад 2018 рік

    Залишок на 01.11.2018 р. 5281,71 ( п’ять тисяч двісті вісімдесят одна грн. 71 коп)

    1. Філімонова Л.М. -
    2. Яковлєва Н.А. 00
    3. Смичок Б.І. 00
    4. Смичок А.І. 00
    5. Мельник Т.М. 00
    6. Глухова І.М. –
    7. Савенко О.А. 00
    8. Сальнікова О.Є. 00
    9. Андронюк Д.Д. 00

     

    06.11.18.

    Інтернет

    міс.1 х 130.00

    130.00

    07.11.18

    клей «Дракон»

    шт. 1 х 25.00

    25.00

    13.11.18

    годинник

    шт. 1 х 175.00

    175.00

    14.11.18

    саморіз

    шт. 20 х 0,20

    4.00

    14.11.18

    дюбель роз.

    шт. 1 х 11.00

    11.00

    15.11.18

    гардина з ламбрекеном

    шт. 1 х 860.00

    860.00

    20.11.18

    стілець

    шт. 2 х 445.00

    890.00

    27.11.18

    сіль

    шт. 1 х 6.80

    6.80

    28.11.18

    засіб для скла

    шт. 1 х 33.20

    33.20

    28.11.18

    мило дитяче «Кроха»

    шт. 2 х 4.69

    9.38

    28.11.18

    мило дитяче «Кроха»

    шт. 1 х 4.69

    4.69

    28.11.18

    мило дитяче «Шик»

    шт. 2 х 4.58

    9.16

    28.11.18

    засіб «Мілан Сантрі» гель

    шт. 2 х 35.13

    70.26

    28.11.18

    рукавиці рез.

    шт. 2 х 11.00

    22.00

    28.11.18

    рукавиці

    шт. 1 х 19.00

    19.00

    28.11.18

    щітка

    шт. 1 х 88.00

    88.00

    Всього:                                                                                                  2357.49

     

    Внесені кошти в листопаді:                   2325.00                  

    Попередній залишок:                             5281,71

    Сума:                                                        7606,71

    Витрачено:                                              2357,49

    Залишок на 01.12.2018:                        5249,22

                                                (п’ять тисяч двісті сорок дев’ять грн. 22 коп)

     

    Грошові внески та витрати

    по відділенню науково-технічної творчості ЦПО ім. О.Разумкова

     за грудень 2018 рік

    Залишок на 01.12.2018 р. 5249,22 ( п’ять тисяч двісті сорок дев’ять грн. 22 коп)

    1. Філімонова Л.М. (ХІ)       00
    2. Яковлєва Н.А.               00
    3. Смичок Б.І.                 -
    4. Смичок А.І.               00
    5. Мельник Т.М.                00
    6. Глухова І.М. 150.00 (ХІ)+ 00 = 300.00
    7. Савенко О.А.                00
    8. Сальнікова О.Є.               00
    9. Андронюк Д.Д.   00  

                                                2560.00              

     

    06.12.18.

    Інтернет

    міс.1 х 130.00

    130.00

    07.12.18

    стілець учн.

    шт. 15 х 415.00

    6225.00

    12.12.18

    саморіз

    шт. 40 х 0,15

    6.00

    12.12.18

    гардина з ламбрекеном хол ІІ (4 х 2,40)

    шт. 3

    2500.00

    17.12.18

    шпагат 200 г

    шт. 1 х 28.00

    28.00

    17.12.18

    дюбель

    шт. 3 х 3.50

    10.50

    19.12.18

    перекис водню

    фл. 1 х 4.07 – 0,20 (знижка)

    3.87

    19.12.18

    р-р аміаку

    шт. 1 х 2.97– 0,15 (знижка)

    2.82

    19.12.18

    вата

    шт. 1 х 11.24– 0,56 (знижка)

    10.68

    19.12.18

    бинт

    шт. 1 х 8.36– 0,42 (знижка)

    7.94

    19.12.18

    пластир

    уп. 1 х 4.94– 0,25 (знижка)

    4.69

    Всього:                                                                                                  8929.50

    Внесені кошти в грудні:                        2560.00                  

    Попередній залишок:                             5249,22

    Сума:                                                        7809,22+5000 (Савчук І.В.) = 12809.22

    Витрачено:                                              8929,50

    Залишок на 01.01.2019:                        3879,72 (-5000.00 – Савчук І.В.)

                                                 (три тисячі  вісімсот сімдесят дев’ять грн. 72 коп) 

     

    Грошові внески

    за І півріччя 2018-2019 н.р. ( вересень-грудень)

     

    п/п

    ПІБ

    вересень

    жовтень

    листопад

    грудень

    всього

    1.

    Філімонова Л.М

    360.00

    340.00

    -

    350.00

    1050.00

    2.

    Яковлєва Н.А.                  

    370.00

    360.00

    250.00

    330.00

    1350.00

    3.

    Смичок Б.І.                        

    400.00

    -

    300.00

    -

    700.00

    4.

    Смичок А.І.                      

    140.00

    130.00

    110.00

    120.00

    500.00

    5.

    Мельник Т.М.                  

    340.00

    320.00

    380.00

    360.00

    1400.00

    6.

    Глухова І.М

    150.00

    150.00

    -

    300.00

    600.00

    7.

    Савенко О.А

    750.00

    570.00

    645.00

    510.00

    2475.00

    8.

    Сальнікова О.Є

    310.00

    350.00

    320.00

    330.00

    1310.00

    9.

    Андронюк Д.Д

    280.00

    250.00

    320.00

    260.00

    1110.00

     

    Всього 10455.00

    Витрачено 18001,34

                      -7 546,34

    Залишок на 01.09.2018 р.  6426.06

     

    Грошові внески та витрати по відділенню науково-технічної творчості

    ЦПО ім. О.Разумкова  за лютий 2019 рік

     

         Залишок на 01.02.2019 р. 3128,27 ( три тисячі  сто двадцять вісім грн. 27 коп)

    1. Філімонова Л.М.        00
    2. Яковлєва Н.А.               00
    3. Смичок Б.І.                00
    4. Смичок А.І.               00
    5. Мельник Т.М.                00
    6. Глухова І.М. 00 (1-2)
    7. Савенко О.А.                00
    8. Сальнікова О.Є.               00
    9. Андронюк Д.Д.         -  

                                                       

    05.02.19.

    Ланцюг оцинк.

    м 7 х 13,75 – 9,62 знижка

    86.63

    05.02.19.

    Ланцюг оцинк.

    м 0,7 х 12,50 – 0,87 знижка

    7.88

    06.02.19.

    Інтернет

    міс.1 х 130.00

    130.00

     

    Внесені в лютому:                                                       2410.00;

    попередній залишок:                                                  3128.27  (-5000.00);

    сума:                                                                             5538.27 (5000.00 – повернутий борг);                  

    витрачено:                                                                    224.51.

    Залишок на 01.03.2019:                                             313.76

                                                                                          (триста тринадцять грн. 76 коп ) 

     

     

    Грошові внески

    та витрати по відділенню науково-технічної творчості ЦПО ім. О.Разумкова

     за березень 2019 рік

    Залишок на 01.03.2019 р. 313,76 (триста тринадцять грн. 76 коп)

    1. Філімонова Л.М.        00
    2. Яковлєва Н.А.               00
    3. Смичок Б.І.                   -
    4. Смичок А.І.               00
    5. Мельник Т.М.                00
    6. Глухова І.М.    -
    7. Савенко О.А.                00
    8. Сальнікова О.Є.               00
    9. Андронюк Д.Д.   00  

                                                       

    11.03.19.

    Інтернет

    міс.1 х 130.00

    130.00

    12.03.19.

    Папір ксероксний А4

    1 х 96.30

    96.30

    Внесені в березні                                                                         2180.00

    Попередній залишок                                                                   313.76

    сума:                                                                                              2493.76                  

    витрачено:                                                                                     226.30

    Залишок на 01.04.2019:                                                            2267.46

                                                                        ( дві тисячі двісті шістдесят сім грн. 46 коп ) 

     

    ВІДДІЛЕННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

    Таблиця надходжень добровільних батьківських внесків (2017-2018 навчальний рік)

     

     Назва гуртка

    Вересень

    Жовтень

    Листопад

    Грудень

    Січень

    Лютий

    Березень

    Квітень

    Травень

    1.

    Зразковий ансамбль естрадного танцю «О-ля-ля»

    1005

    765

    730

    725

    770

    730

    655

    565

    445

    2.

     Зразковий ансамбль сучасного танцю «Шакті»

    1000

     

    1650

     

     

     

     

     

     

    3.

    Ансамбль джазового співу «Старий рояль»

    600

    300

     

     

    700

     

     

    750

     

    4.

    Зразковий хореографічний ансамбль  «Колібрі»

    1200

    1050

    600

    600

     

     

     

    820

     

    5.

     Естрадні гурти

    645

    615

    570

    525

     

     

     

     

    1040

    6.

     Вокольний ансамбль «Золотий ключик»

     

     

    за І сем.

    2470

     

     

     

    за ІІ сем.

    2500

    7.

    Образотворчого мистецтва,

    «Художня-майстерня»   

    945

    660

    765

    540

    525

     

    570

    300

    270

     8.

    Англійська мова для малят

    225

    200

    225

    180

     

    150

    150

    165

    165

     9.

    Англійська мова

    250

    470

    150

               

    10.

    Зразковий театр пісні «Краплинки»

     

     

    за рік

    5400

     

     

     

    за рік

    4500

    11.

    Зразковий театральний гурток «Трамвайчик»

     

    за І сем

    2100

     

     

     

     

    за ІІ сем.

    1895

    12.

    Ансамбль бального танцю «Валентина»

     

     

    за І сем

    460

     

     

     

     

     

    13.

    «Декоративна композиція»

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    14.

    Зразковий ансамбль фольклорного співу «Вінець»

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    15.

    «Петриківський розпис»

     

     

     

     

     

     

    555

    420

    270

    16.

    «Раннього розвитку «Розумашки»

    4305

    4350

        3300

         4050

    3750

    2725

    2775

    2775

    2875

     

    Витрати:                 Стільці аудиторні – 20шт. – 6720грн;                                

                                      Стіл-рецепція      -    1 шт. – 3200грн;

                                      Меблі «Розумашкам»         - 4345грн;

                                      Дошка                   -    1шт   -   750грн;

                                      Покриття на підлогу          -  3495грн;

                                      Рамки для дипломів - 20шт – 525грн;

                                      Буклети               -   100шт – 2500грн;

                                      Створення сайту ЦПО       -  1250грн;

                                      Канцтовари, призи,стенд -  4560грн;

                                      Ремонт вхідних дверей       - 2380грн;

                                      Ремонт оргтехніки              -  3980грн;

                                      Поточні ремонти: І семестр – 2125грн; 

                                                                    ІІ семестр - 5240грн;

                                                                              літо – 18520грн.

                                                Всього витрачено:   59590грн.

                                                                Залишок:   17800грн.

     

    ВІДДІЛЕННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

    Таблиця надходжень добровільних батьківських внесків (I семестр 2018-2019 навчальний рік)

     Назва гуртка

    Вересень

    Жовтень

    Листопад

    Грудень

    1.

    Зразковий ансамбль естрадного танцю «О-ля-ля»

     

     

      за І сем.

    5140

    2.

     Зразковий ансамбль сучасного танцю «Шакті»

     

     

    2400

     

    3.

    Ансамбль джазового співу «Старий рояль»

     

    1000

    400

     

    4.

    Зразковий хореографічний ансамбль  «Колібрі»

    1300

    1320

    1100

     

    5.

     Естрадні гурти

     

     

    за І сем.

    1380

    6.

     Вокольний  ансамбль «Золотий ключик»

     

     

    за І сем.

    720

    7.

     «Художня майстерня»   

     

    1280

     

    900

     8.

    «Вивчаємо англійську»

     

     

    за І сем

    3060

     9.

    Образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик»

    860

     

     

     

    10.

    Зразковий театр пісні «Краплинки»

     

     

     

     

    11.

    Зразковий театральний гурток «Трамвайчик»

     

     

    за І сем.

    3180

    12.

    Ансамбль бального танцю «Валентина»

     

     

     

     

    13.

    «Декоративна композиція»

     

     

     

     

    14.

    Зразковий ансамбль фольклорного співу «Вінець»

     

     

     

     

    15.

    «Петриківський розпис»

     

     

    за І сем.

    2010

    16.

    «Раннього розвитку «Розумашки»

    2335

    3680

    3510

    2750

     

    Грошові внески та витрати по відділенню науково-технічної творчості

    ЦПО ім. О.Разумкова  за лютий 2019 рік

     

         Залишок на 01.02.2019 р. 3128,27 ( три тисячі  сто двадцять вісім грн. 27 коп)

    1. Філімонова Л.М.        00
    2. Яковлєва Н.А.               00
    3. Смичок Б.І.                00
    4. Смичок А.І.               00
    5. Мельник Т.М.                00
    6. Глухова І.М. 00 (1-2)
    7. Савенко О.А.                00
    8. Сальнікова О.Є.               00
    9. Андронюк Д.Д.         -  

                                                       

    05.02.19.

    Ланцюг оцинк.

    м 7 х 13,75 – 9,62 знижка

    86.63

    05.02.19.

    Ланцюг оцинк.

    м 0,7 х 12,50 – 0,87 знижка

    7.88

    06.02.19.

    Інтернет

    міс.1 х 130.00

    130.00

     

    Внесені в лютому:                                                       2410.00;

    попередній залишок:                                                  3128.27  (-5000.00);

    сума:                                                                             5538.27 (5000.00 – повернутий борг);                  

    витрачено:                                                                    224.51.

    Залишок на 01.03.2019:                                             313.76

                                                                                          (триста тринадцять грн. 76 коп ) 

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти